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沈阳期货配资 8月12日基金净值:百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0384,跌0.39%

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沈阳期货配资 8月12日基金净值:百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0384,跌0.39%
发布日期:2024-09-09 00:36    点击次数:95

沈阳期货配资 8月12日基金净值:百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0384,跌0.39%

农银汇理创新医疗混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比87.69%,无债券类资产,现金占净值比12.14%。基金十大重仓股如下:

博时裕康纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.62%,现金占净值比1.37%。

本站消息,8月12日,百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0384元,累计净值为1.0534元,较前一交易日下跌0.39%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨2.08%,近6个月上涨2.83%,近1年上涨4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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百嘉百悦一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.03%,现金占净值比0.69%。

该基金的基金经理为李泉,李泉于2023年6月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.79%。

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